關于2017年青秀區財政決算的報告
作者:南寧市財政局   來源:南寧市財政局   時間:2018-10-12 17:11

——在青秀區第三屆人大常委會第十五次會議上

青秀區財政局局長 藍愛蓮

2018年9月28日)

 

主任、各位副主任、各位委員:

根據《中華人民共和國預算法》規定,受城區人民政府委托,現將2017年青秀區財政決算草案向人大常委會報告,請予審議。

2017年,在城區黨委、政府的正確領導下,在城區人大、政協的監督支持下,青秀區財政局認真貫徹黨的十八屆六中全會及十九大會議精神,緊緊圍繞區委的決策部署,緊扣“創新驅動,轉型升級”這條主線,主動適應經濟發展新常態,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,為城區經濟社會持續平穩較快發展做好堅實后盾,著力惠民生促共享,深入推進財稅體制和預算管理體制改革工作,預算收支執行情況總體良好。

一、財政總收入執行情況

2017年,城區組織的財政收入完成1,841,409萬元,比上年實際完成數 (以下簡稱“比上年”)增收364,156萬元,增長24.65%,完成年初預算1,565,889萬元的117.60%。

城區組織的財政收入由以下幾項構成:一般公共預算收入310,514萬元,比上年減少8,799萬元,下降2.76%;上劃中央稅收收入844,489萬元,比上年增收228,861萬元,增長37.18%;上劃自治區稅收收入333,861萬元,比上年增收122,598萬元,增長58.03%;上劃南寧市分享收入352,545萬元,比上年增收21,496萬元,增長6.49%。

二、一般公共預算收支執行情況

根據編制完成的2017年青秀區本級財政決算草案,2017年青秀區本級財政收入310,514萬元,上級補助收入112,824萬元,上年結余23,408萬元,調入資金769萬元,債務轉貸收入2,168萬元,調入預算穩定調節基金35,000萬元,最終本級政總收入484,683萬元;本級財政支出370,098萬元,上解上級支出80,316萬元,債務還本支出2,168萬元,安排預算穩定調節基金20,682萬元,最終本級政總支出473,264萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余11,419萬元

(一)一般公共預算收入執行情況

2017年,城區一般公共預算收入310,514萬元,完成調整預算310,463萬元的100.02%,比上年同比減少8,799萬元,同比下降2.76%。各主要項目的執行情況如下:

稅收收入完成282,827萬元,比上年增加374萬元,增長0.13%,其中:(1)增值稅完成82,424萬元,比上年增收23,367萬元,增長39.57%;(2)營業稅完成322萬元,比上年減收38,661萬元,下降99.17%,營業稅改增值稅后仍有營業稅收入的主要原因是稅務清繳、追征收入;(3)企業所得稅完成71,072萬元,比上年減少4,813萬元,下降6.34%;(4)個人所得稅完成29,893萬元,比上年增收7,376萬元,增長32.76%;(5)資源稅完成2萬元,比上年減少3萬元,下降60.00%;(6)城市維護建設稅完成28,744萬元,比上年增收959萬元,增長3.45%;(7)房產稅完成20,291萬元,比上年增收798萬元,增長4.09%;(8)印花稅完成22,965萬元,比上年增收2,165萬元,增長10.41%;(9)城鎮土地使用稅完成1,546萬元,比上年減少152萬元,下降8.95%;(10)土地增值稅完成24,208萬元,比上年增收9,614萬元,增長65.88%;(11)耕地占用稅完成1,360萬元,比上年減少276萬元,下降16.87%。

非稅收入完成27,687萬元,比上年減少9,173萬元,下降24.89%,其中:(1)專項收入完成12,138萬元,比上年減少201萬元,下降1.63%;(2)行政事業性收費收入完成5,877萬元,比上年減少11,023萬元,下降65.22%,主要原因是青秀區法院的訴訟費減少;(3)罰沒收入完成4,915萬元,比上年增收2,970萬元,增長152.70%,主要原因是青秀區城管隊和青秀公安分局的罰沒收入增加;(4)國有資源(資產)有償使用收入完成2,132萬元,比上年減少1,039萬元,減少32.77%;(5)其他收入完成2,625萬元,比上年增收120萬元,增長4.79%。

(二)一般公共預算支出執行情況

2017年,城區一般公共預算支出370,098萬元,完成調整預算數(以下簡稱“預算”)381,517萬元的97.01%,比上年增加27,325萬元,增長7.97%。各主要支出指標完成情況如下:

1.一般公共服務支出45,723萬元,完成預算的99.63%,比上年增加13,937萬元,增長43.85%。主要是安排城區一般行政事業單位正常運轉經費,安排互聯網金融產業發展扶持補貼713萬元、大數據孵化創新基地專項扶持經費700萬元、智慧農貿市場建設試點項目225萬元、媒體對外宣傳城區經費587萬元等。增長率較高的原因主要是將年初預算安排在其他支出科目的城區工業扶持、文化產業扶持和旅游產業扶持等專項資金7000萬元整合調劑為城區產業發展基金,科目調劑為其他商貿事務支出。

2.公共安全支出42,536萬元,完成預算的99.49%,比上年增加3,412萬元,增長8.72%。主要是安排青秀山公安分局業務技術及配套用房項目建設、南湖公安分局鳳嶺派出所技術綜合樓建設等基建項目2,678萬元;治安視頻監控項目、合成作戰中心設備和刑事科學技術室設備等公檢法司各種專用設備購置等2,745萬元;公檢法辦案業務經費4,073萬元等。

3.教育支出74,843萬元,完成預算的95.75%,比上年增加11,237萬元,增長17.67%。主要是安排月灣路小學等新建學校項目、中小學校舍維修改造工程資金13,381萬元、安排城區中小學校教學設備更新和補充投入資金4,217萬元;繼續安排貧困學生補助和農村學生營養改善工程,全年各安排410萬元和1,724萬元。

4.科學技術支出3,897萬元,完成預算的99.39%,比上年增加1,392萬元,增長55.57%。增長較多的原因是,安排科技三項項目經費3,109萬元、青秀區專利獎勵經費405萬元等。

5.文化體育與傳媒支出2,516萬元,完成預算的98.59%,比上年減少93萬元,下降3.56%。主要是安排為民辦實事文體惠民工程村級公共服務中心建設、健身路徑維修等項目資金397萬元、扶持業余文藝隊80萬元;安排文化產業發展專項資金232萬元;安排美術館、公共圖書館和文化館免費開放經費58萬元等。

6.社會保障和就業支出30,876萬元,完成預算的90.64%,比上年增加8,800萬元,增長39.86%。主要是安排社區、村委惠民資金1,080萬元;安排社區(村委)工作服務用房建設及租賃經費等549萬元;安排財政對城鄉居民基本養老保險的補助資金3,273萬元、安排發放80-89歲高齡老人津貼1,544萬元等。

7.醫療衛生與計劃生育支出26,144萬元,完成預算的98.59%,比上年增加1,553萬元,增長6.32%。主要安排基本公共衛生服務資金4,523萬元、計劃生育家庭獎勵和養老生活扶助資金559萬元、二類疫苗采購經費2,989萬元等。

8.節能環保支出11,875萬元,完成預算的95.08%,比上年增加3,523萬元,增長42.18%。主要是安排是農村生活污水處理項目建設經費767萬元和上級追加的青秀區既有小區、辦公區海綿化改造工程項目建設資金7,241萬元。

9.城鄉社區支出68,642萬元,完成預算的99.74%,比上年減少29,202萬元,下降29.85%。主要支出項目為:一是安排環衛工人、保潔員及城管協管員等人員支出27,364萬元;二是繼續實施 “整潔暢通有序大行動”活動,安排專項整治經費2,769萬元;三是安排城市基礎設施提升工程、金蘋果路、柳沙半島康城東側道路、石園路和星湖路南二里北二里提升改造等基建項目資金11,787萬元;四是安排小街小巷路燈和市政設施零星維修經費1,168萬元;五是安排征地項目惠農安置補助4,036萬元。

10. 農林水支出42,954萬元,完成預算的95.46%,比上年增加13,407萬元,增長45.38%。主要是安排精準扶貧項目支出1,971萬元(城區扶貧總支出4,638萬元)、農村道路建設和維護項目資金2,478萬元、農田水利建設、農村人畜飲水工程、水利移民建設等項目資金2,466萬元、綜合示范村、新農村和生態鄉村建設經費4,319萬元、農業支持保護補貼、農機購置補貼、漁業用油補貼和農業保險保費補貼等專項資金2,033萬元、農業科技轉化與推廣服務項目資金2,030萬元等。

11. 交通運輸支出1,435萬元,完成預算的93.61%,比上年增加300萬元,增長26.43%,主要是安排了農村公路(村道)養護、農村客運扶持和公路安保設施資金等。

12. 資源勘探信息等支出2,691萬元,完成預算的80.4%,預算完成進度慢的原因是上級資金下達較晚,部分項目資金在12月才下達,造成項目無法在年度內完成實施;比上年減少3,891萬元,下降59.12%。主要是安排自治區工業和信息業發展、中小企業發展和企業技術改造等上級專項資金等。

13. 商業服務業等支出3,605萬元,完成預算的93.03%,比上年增加1,169萬元,增長47.99%。主要是安排自治區服務業發展、外經貿發展、商業流通事務和物流業轉型升級項目中央基建投資資金等上級資金。

14. 金融支出843萬元,完成預算的99.76%,比上年減少62萬元,下降6.85%,主要是安排上級追加的自治區中小微企業信用擔保機構風險補償資金和企業上市扶持資金支出。

15. 國土海洋氣象等支出444萬元,完成預算的88.1%,比上年增加148萬元,增長50%。主要是安排上級追加的南寧市耕地提質改造(旱改水)項目資金等。

16. 住房保障支出9,913萬元,完成預算的100%,比上年增加1,496萬元,增長17.77%。主要是安排城區行政事業單位職工住房公積金支出。

17. 糧油物資儲備支出151萬元,完成預算的100%,比上年減少69萬元,下降31.36%。主要是安排2017年城區儲備糧輪換虧損、利息、保管費用等補貼支出。

18. 其他支出733萬元,完成預算的81.72%,比上年增加343萬元,增長87.95%。主要是安排青秀區武裝部經費等。完成預算比例低和支出進度慢的主要原因是上級追加的“兩違”整治專項資金下達時間較晚,主管部門無法安排支出,需結轉下年。

19. 債務付息支出275萬元,完成預算的100.00%,比上年減少76萬元,下降21.65%。主要是安排市帶縣(區)基礎設施建設貸款利息。

20. 債務發行費用支出2萬元,完成預算的100.00%,比上年增加1萬元,增長100.00%。

一般公共預算支出與年初人大報告差額的說明

比年初人大報告中的支出371,258萬元減少1,160萬元,主要原因是教育支出增加1,160萬元,由于年初報告人大預算執行時賬務處理未完畢,誤將教育局使用歷年收回存量資金撥付的工程款項列入當年一般公共預算支出中,編制決算時做調賬處理。

關于一級政府以及預算原則的說明

根據一級政府一級預算原則,城區2017年首次實行鄉鎮一級獨立編制預算,但上級財政部門在布置決算工作時,未將鄉鎮作為一級政府納入決算編報序列獨立參加決算編制,因此2017年鄉鎮一級決算數據與城區本級匯總編制。

(三)一般公共預算收支結余情況

2017年,青秀區一般公共預算總收入484,683萬元,其中:(1)一般公共預算收入310,514萬元;(2)上級補助收入112,824萬元,其中:返還性收入36,476萬元、一般性轉移支付收入31,703萬元、專項轉移支付收入44,645萬元;(3)上年結余23,408萬元;(4)調入資金769萬元;(5)債務轉貸收入2,168萬元;(6)調入預算穩定調節基金35,000萬元。

一般公共預算總支出473,264萬元,其中:(1)一般公共預算支出370,098萬元;(2)上解上級支出80,316萬元,其中:體制上解支出10,197萬元、專項上解支出70,119萬元;(3)債務還本支出2,168萬元,(4)安排預算穩定調節基金20,682萬元。收支相抵,2017年年終滾存結余11,419萬元,占一般公共預算支出的2.36%,符合財政部不高于9%的規定,扣除結轉資金后,2017年凈結余為零。

三、政府性基金預算執行情況

2017年,青秀區政府性基金預算總收入65,435萬元,其中:上年結余收入27,500萬元,上級補助收入37,935萬元。當年政府性基金總支出28,915萬元,其中:政府性基金支出28,146萬元,政府性基金調出資金769萬元(調入一般公共預算);年終滾存結余36,520萬元。2017年城區本級無政府性基金收入。

青秀區政府性基金當年上級補助收入37,935萬元,同比增加1,372萬元,增長3.75%,主要為市財政返還城區的土地出讓價款收入。政府性基金當年支出28,146萬元,同比增加16,325萬元,增長138.1%,主要是土地出讓金收益返還安排的支出26,889萬元:一是用于仙葫五合片區保寧路、天合路、北咀路和伶俐工業園區緯三路等市城建計劃基礎設施建設項目支出18,236萬元,二是用于五合汽車組裝項目等土地儲備項目收儲支出8,653萬元。

調出資金769萬元,主要是2017年取消“新增建設用地土地有償使用費”和“新菜地開發建設基金”兩個科目,將歷年結余調入一般公共預算使用。

結余較大的原因是,政府性基金支出項目大部分是涉及土地出讓金的項目,這些項目的實施進度較慢造成滾存結余較多。

四、社會保險基金預算執行情況

2017年城區本級社會保險基金收入14,491萬元,完成預算的83.32%;2017年城區本級社會保險基金總支出11,887萬元,完成預算的72.78%;收支相抵,城區本級社會保險基金預算當年收支結余2,604萬元,年終滾存結余12,971萬元。其中:城鄉居民基本養老保險基金本年收入4,429萬元,完成預算的86.61%,本年支出3,842萬元,完成預算的94.77%,收支相抵,當年結余587萬元,年終滾存結余6,833萬元;機關事業單位基本養老保險基金本年收入10,062萬元,完成預算的81.94%,本年支出8,045萬元,完成預算的65.52%,主要原因是本年度城區未能完成機關養老保險制度改革實施準備期基金清算認定,延期到下年進行,待清算工作完成后,再做調整,當年結余2,017萬元,年終滾存結余6,138萬元。

五、政府性債務情況

1.政府性債務舉借及償還情況。青秀區政府性債務年初余額為5,446萬元。2017年無新增債務,自治區下達置換債券額度2,168萬元,用于償還青秀區2009年小街小巷建設項目債務,采用其他方式化解債務22萬元(原邕寧縣鄉鎮辦公樓項目款22萬元,此項債務形成于上世紀90年代,根據財政廳要求,2018年8月前要將存量政府債務置換完畢,我城區有一般債務的應付工程款22萬元,確定不置換。根據財政廳債務辦要求,該22萬元不納入政府債務管理,進行核銷),截止2017年12月31日,政府性債務余額為5,424萬元。

2.政府性債務余額情況。截止2017年12月31日,青秀區政府性債務余額為5,424萬元,按照債務類型劃分:一般債務余額5,424萬元、專項債務余額0萬元。按照債務項目劃分:一是南寧市“市帶縣(區)”基礎設施建設項目貸款5,424萬元,其中一般債務為2,172萬元、2015年置換地方政府一般債券1,084萬元、2017年置換地方政府一般債券2,168萬元;二是原邕寧縣鄉鎮辦公樓項目款22萬元,此項債務形成于上世紀90年代,根據財政廳要求,2018年8月前要將存量政府債務置換完畢,我城區有一般債務的應付工程款22萬元,確定不置換。根據財政廳債務辦要求,該22萬元不納入政府債務管理,進行核銷。

六、“三公”經費執行情況

1.2017年青秀區繼續嚴控“三公”經費支出,一般公共預算安排的“三公”經費全年支出合計992萬元,比年初預算的1,791萬元少了799萬元,同比去年下降45.93%。其中:公務接待經費58萬元,比年初預算的423萬元少了365萬元,同比去年下降35.95%;因公出國(境)經費26萬元,比年初預算的40萬元少了14萬元,同比去年下降15.7%;公務用車購置費及運行維護費用908萬元,比年初預算的1,328萬元少了420萬元,同比去年下降47%。

2.因公出國(境)團組情況:本年度使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組4個,全年因公出國(境)累計 14人次。主要是濱湖路小學和民主路小學接到邀請,組織帶隊學生出境參加國際比賽和受到外國學校邀請組織學生交流。

3.公務用車購置及保有情況:本年度使用公共預算財政撥款購置公務用車1輛,主要是青秀區公安分局購置;年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量432輛,比上年減少124輛,主要是車輛年限到期報廢124輛。

七、預算穩定調節基金情況

2016年末預算穩定調節基金的余額為41,512萬元,2017年補充預算穩定調節基金20,682萬元,動用預算穩定調節基金35,000萬元,2017年底,城區本級預算穩定調節基金余額為27,194萬元。

八、預備費使用情況

2017年初預算安排預備費3,852萬元,全年動用預備費3,852萬元。主要是安排用于月灣路小學等新建學校項目城區追加配套經費支出。

九、上年專項結轉資金的使用情況

2016年專項結轉2017年資金共計50,908萬元,其中一般公共預算23,408萬元,政府性基金預算27,500萬元。上年專項結轉資金均為上級轉移支付項目資金,在2017年已經撥付到位。

十、結轉下年安排的專項資金情況

2017年專項結轉下年資金共計47,939萬元,其中一般公共預算11,419萬元,政府性基金預算36,520萬元。主要原因是上級轉移支付資金下達較為滯后,項目實施較晚,因此須結轉下年使用;政府性基金結余主要是土地出讓金收入,資金量大,撥付手續復雜,未能及時撥付到位。

十一、財政轉移支付安排執行情況

2017年收到上級財政轉移支付補助共計114,283萬元,其中一般公共預算轉移收入76,348萬元;政府性基金預算收入37,935萬元,政府性基金預算支出28,146萬元。

十二、全面實施預算項目績效目標管理

一是加強預算績效編制管理。2017年共組織城區70個一級預算單位編制預算績效目標,并對69個一級預算單位申報的項目支出績效目標進行了審核批復,預算績效管理推進范圍達到98.57%。其中批復部門支出績效目標項目183個,項目資金總額 54,521.28萬元。

二是完善項目績效管理責任。財政局批復下達年度預算時,通過規范格式同步下達績效目標,明確部門單位是預算執行主體,負責實現項目績效目標。對未能如期實現績效目標或績效評價結果較差的,在每年底通過清理結轉結余資金收回部分項目資金,或在編制下年度預算時適當調減項目資金額度。

三是積極推進項目績效評價

一方面,對預算績效目標執行結果開展自我評價。每個預算年度結束后,結合決算工作,要求單位對已批復的績效目標項目的執行情況進行自我評價:自我評價資金是否符合規定支出范圍;預算執行進度是否及時、合理;是否完成年初確定的預算績效目標等。2017年批復的69個預算單位共183個項目支出績效目標,單位都全部開展了自評并向城區財政局報送了自評報告,自評項目金額54,521.28萬元。

另一方面,加強財政支出績效再評價。在普遍開展單位自我評價基礎上,選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展財政再評價,并逐步擴大再評價范圍和數量。2017年共抽選了環衛站鳳嶺北片區環境衛生作業市場化項目、民政局民生資金項目、伶俐鎮政府創建“南寧特色旅游名鎮”臨江古鎮風貌改造項目等三個項目進行財政再評價,再評價項目金額5,691.39萬元。項目績效再評價委托具備一定資質的專業機構作為第三方開展評價。由其牽頭組織對資金項目開展績效考核,打出評價分數,形成評價報告,成為編制下年度預算的重要依據。將財政支出績效評價、再評價結果反饋預算股和相關支出業務股室,促進加強支出管理和下年度預算編審工作,有力的促進部門單位加強預算績效管理,提高財政資金的使用效益。

、落實城區人大及常委會預算決議有關情況

(一)抓好財政收支,預算執行情況總體良好

2017年,我們克服了經濟下行壓力增大等諸多困難,多措并舉、穩中求進,城區組織財政收入完成184.14億元,增長24.65%,收入總量繼續領跑全市,占全市財政收入總量的26.77%,財政首位度進一步提高,有力支撐了穩增長、保民生和保運轉等各項剛性支出需要。非稅收入占一般公共預算收入的比重為8.92%,比全市平均占比低16.38個百分點,財政收入質量繼續保持全市最優。

支出方面,一是強化規范預算支出管理,提高預算執行效率。全面及時完成城區本級2017年預算草案編制工作;及時批復和下達年度部門預算。建立了預算支出執行通報制度,按月通報城區各預算單位的部門預算執行情況,提醒和督促預算單位不斷提高預算執行率。二是進一步優化支出結構,有序安排財政支出。堅決貫徹執行中央“八項規定”,進一步加強控制一般性支出和“三公”經費,積極統籌、整合各項財政資金。今年6月份根據上級工作部署對各單位的一般性支出進行了5%的壓減,共壓減年初一般性支出預算673萬元,用于重新安排城區重點項目建設和各類重點民生支出。三是建立健全盤活財政存量資金長效機制。2017年清理出來的預算單位歷年結轉結余資金達5,501萬元,統籌用于穩增長、惠民生和保障重點支出。四是加快上級專項轉移支付支出進度,及時下達專項資金,發揮專項轉移支付資金的使用效益。采用城區領導約談、通報批評等手段重點督促相關項目主管部門和單位進一步加快項目支出進度,對支出進度偏慢的項目和單位,督促其查找原因、限期整改,各部門齊抓共管,切實加快專項轉移支付支出執行進度。

(二)支持實體經濟,扎實服務重點項目建設

緊緊圍繞城區構建“一核兩帶三極”新格局,全面推進“五大工程”目標等重點工作任務,強化財政職能,全力做好提升現代服務業、加快工業發展、建設現代農業示范區“三大重點工作”。一是多方面籌措資金支持現代服務業的持續發展。2017年新增億元樓宇2家,樓宇稅收完成27億元,同比增長8%,占財政收入的比重達14.7%。新興業態蓬勃發展、金融產業聚集、文旅結合成效日顯、青秀區旅游影響力大幅提升。二是加大財政投入力度支持城區工業園區建設。伶俐工業園區基礎設施建設有序開展,重點推進給水廠、污水廠、緯三路、經三路和經四路等項目建設。三是持續投入資金推進現代農業提升。重點扶持現代特色農業示范區建設,重點打造“金花茶”、“嶺南牛”等農業品牌,提高農業生產經營組織化和規模化。

(三)優化支出結構,著力保障改善民生福祉

2017年民生支出為27.73億元,同比增加1.67億元,占一般公共預算支出的74.92%。一是全力支持脫貧攻堅。優先保障安排扶貧財政專項資金,全年共支出4,638萬元。每個貧困村安排100萬元村集體經濟發展資金,安排330萬元用于貧困戶發展扶貧產業自選項目。累計發放貧困戶各類教育補助約20.40萬元。發放醫療救助金28.87萬元,投入39.23萬元為2615名貧困戶繳納城鄉居民醫療保險參保金。二是著力做好社會保障工作,全年發放城鄉低保、五保供養、醫療救助等救助資金1,660萬元。城鄉居民最低生活保障實現應保盡保,發放殘疾人兩項補貼185萬元,高齡老人津貼1,544萬元。投入345萬元新建方園社區等11個社區老年人日間照料中心,3個農村老年人幸福院。三是優先發展基礎教育事業,全年教育系統基礎建設投入16,381萬元,安排義務教育生均公用經費6,959萬元。扎實推進南寧市月灣路小學、鳳嶺中學、荔英小學等新建學校(幼兒園)項目,學校基礎設施不斷完善。四是繼續加大醫療衛生和計劃生育事業投入。2017年投入446萬元建設一批社區衛生服務中心和基層醫療機構科室。全年安排資金52萬元落實了政府購買居家養老服務補貼政策。五是大力繁榮科技文體事業,科技“雙創”工作成效顯著,安排700萬元用于軟通大數據創新孵化基地,成功引入入孵企業51家,全年發放科技發明獎勵405萬元;公共服務體系日臻完善,安排397萬元用于新建村級公共服務中心和健身路徑維修等。六是建立穩定的支農投入機制,全年累計完成農林水支出34,502萬元,認真落實“一事一議”財政獎補項目,投入獎補資金1,487萬元用于道路硬化、環境整治等項目;農村綜合改革穩步推進,安排4,750萬元用于宜居鄉村建設項目。七是多方籌措資金投入重點市政項目建設,天合路、葛園路一期道路建成通車,完成五合大道(外國語學院至牛灣路口段)擴建工程、星湖路北二里道路提升工程等項目建設。大力推進政府購買服務試點項目,投入 1,088萬元用于鳳嶺北片區及內河干流水面市場化運作;積極開展黑臭水體治理工作,投入3,009萬元完成轄區內43個污水直排口整治工作;安排7,241萬元加快推進百余個既有小區海綿提升綜合改造及市屬單位辦公區海綿改造工程。

(四)全力推進改革,不斷提升財政管理水平

一是積極配合推進財政體制改革、不斷深化部門預算改革,提升預算編制的科學性、完整性和精細化水平。全面啟動2017—2019年中期財政規劃管理工作,將2017—2019年中期財政規劃與2017年預算同步推進,逐步強化中期財政規劃對年度預算的約束和指引作用。強化規范預算支出管理,不斷提高預算執行效率。二是大力推進國庫管理改革。積極推動非預算單位實撥資金納入國庫集中支付的改革工作,從2017年5月開始,所有非預算單位的實撥資金全部實現通過國庫集中支付撥付;進一步強化預算執行動態監控管理和公務卡強制結算工作。按照規程設置了監控崗對預算單位支付資金進行事前監督,大力推行公務卡結算制度,今年共發生公務卡結算業務24,107筆,金額為2,781萬元,同比增長45.47%。三是持續推進預決算和“三公”經費公開工作,今年年初在城區政府官方網站上建立了財政預決算信息統一公開專欄,并在法定的公開時限結束后,及時對2017年各預算單位的預決算和“三公”經費公開情況進行了全面檢查。四是不斷加強預算績效目標管理,推進預算績效評價管理工作。2017年首次將預算績效目標隨部門預算一并批復給各預算單位,并選取了城區住建局和農林水利局進行部門預算績效整體目標管理試點工作。五是推進政府購買服務工作,落實政府采購監督職能。不斷擴大城區政府采購范圍,強化政府采購監督。我城區2017年政府采購項目合計1,475項,同比增長32.29%。六是全面加強各項財政基礎管理。加強政府債務管理,2017年組織成立了青秀區政府性債務管理領導小組,制定了青秀區政府性債務風險應急處置預案;加強行政事業單位國有資產監管,開展城區本級行政事業單位國有資產清查和國資報表填報工作,組織開展城區行業協會商會與行政機關脫鉤試點單位資產清查工作;加強財政監督檢查,全面排查財政資金安全隱患,確保財政資金安全規范使用。

2017年城區各項財政工作完成較好,這是城區黨委、政府統攬全局、正確領導的結果,是城區人大、政協監督指導和大力支持的結果,是城區各部門扎實工作、共同努力的結果。同時,我們也清醒地認識到,城區財政運行和管理工作中還存在一些突出的問題,主要是:受經濟形勢影響,財政收入增速放緩甚至呈現下滑趨勢;財政預算執行的均衡性和統籌整合資金的力度仍有待提高,預算執行剛性不足,預算績效目標管理工作需繼續深入推進;保障和改善民生的任務仍然艱巨等。我們將高度重視這些問題,按照黨的十九大和預算法要求,積極推進深化財稅體制改革,采取有效措施,努力加以解決。

2016年度本級預算執行情況審計的整改情況

青秀區審計局在對2016年度本級預算執行及其他財政收支情況進行審計后,就預算執行過程中存在的問題提出了整改建議,針對審計報告提出的整改建議,我們在2017年認真分析存在問題的原因,積極采取相應的整改措施,及時組織和督促各有關部門落實整改。現將整改情況報告如下:

(一)非稅收入上繳國庫不及時,涉及金額8,473.24萬元

經核實情況屬實,我局已作出整改,分別于2017年1月18日、1月22日、3月24日上繳國庫233.20萬元、200萬元和9,543.23萬元,共計9,976.42萬元。

(二)部分非稅收入款項未上繳國庫

1、征拆辦征地拆遷補償賬至2016年12月銀行賬戶共有31.58萬元利息收入未上繳國庫。經核實,情況屬實,我局已下達通知征拆辦上繳利息收入,征拆辦已將利息收入于2017年8月10日上繳非稅收入戶。

2、機關事務局2008年之前收到拆遷補償款和舞廳承包金共255.62萬元,未上繳國庫。經核實,情況屬實,我局拿出整改意見報城區政府審批,得到城區政府批示后,我局已于2017年12月根據城區政府的批示意見完成核查整改。

(三)往來款項長期未清理

經核實,情況屬實,預算外賬暫付款科目期末余額1908.65萬元,為22個單位歷年長期借款,部分借出資金年代久遠,長期未清理。目前我局正在編寫清理報告,準備向政府申請按相關規定對這些款項進行清理。

(四)其他科目列支公務用車運行維護費

財政國庫支付系統中共有140項購置油卡充值及燃油費等開支共195.19萬元不按規定選擇經濟分類的問題說明:由于受2017年未升級國庫集中支付系統功能及各項專項經費用途比較多的限制,在下達預算指標時我們只能把各項專項經費用途限制到功能分類,經濟分類則由預算單位在做支付憑證時根據實際支出情況來選擇。由于預算單位財務人員素質參差不齊,在進行支付業務時不會選或隨意選經濟分類的情況時有發生,出現不按規定選擇經濟分類情況還是比較多。2017年年底已統一調劑科目,2018年起已經規范該事項。

主任,各位副主任、各位委員,2017年城區各項財政工作在城區黨委、政府的正確領導,城區人大、政協的監督指導下,得到了良好的完成。但是今后的財政工作仍然任務艱巨、責任重大,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領,全面貫徹城區黨委、政府的各項決策部署,繼續主動接受人大、政協有效監督和指導,開拓進取,主動作為,努力做好今后財政改革發展各項任務。

謝謝大家!



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