關于2016年青秀區財政決算(草案)的報告
作者:財政局管理員   來源:財政局管理員   時間:2017-10-13 09:20

   

  

——在青秀區第三屆人大常委會第八次會議上

  

青秀區財政局局長 藍愛蓮

  

(2017年9月27日)

   

主任、各位副主任、各位委員:

  根據《中華人民共和國預算法》規定,受城區人民政府委托,現將2016年青秀區財政決算草案向人大常委會報告,請予審議。

  2016年,在城區黨委、政府的正確領導下,在城區人大、政協的監督支持下,青秀區財政局認真貫徹黨的十八大及十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,緊緊圍繞區委的決策部署,緊扣“創新驅動,轉型升級”這條主線,主動適應經濟發展新常態,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,為城區經濟社會持續平穩較快發展做好堅實后盾,著力惠民生促共享,深入推進財稅體制和預算管理體制改革工作,預算收支執行情況總體良好。

  一、財政總收入執行情況

  2016年,城區組織的財政收入完成1,477,253萬元,比上年實際完成數(以下簡稱“比上年”)增收146,735萬元,增長11.03%,完成年初預算1,436,986萬元的102.80%。

  城區組織的財政收入由以下幾項構成:一般公共預算收入319,313萬元,比上年增收17,263萬元,增長5.72%;上劃中央稅收收入615,628萬元,比上年增收137,783萬元,增長28.83%;上劃自治區稅收收入211,263萬元,比上年減收8,315萬元,下降3.79%;上劃南寧市分享收入331,049萬元,比上年增收4,036萬元,增長1.23%。

  二、一般公共預算收支執行情況

  根據編制完成的2016年青秀區本級財政決算草案,2016年青秀區本級財政收入319,313萬元,上級補助收入108,011萬元,上年結余22,492萬元,調入預算穩定調節基金5,000萬元,最終本級財政總收入454,816萬元;本級財政支出342,773萬元,上解上級支出83,787萬元,債務還本支出1,084萬元,安排預算穩定調節基金3,764萬元,最終本級財政總支出431,408萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余23,408萬元。

      (一)一般公共預算收入執行情況

  2016年,城區一般公共預算收入319,313萬元,完成年初預算331,185萬元的96.42%,比上年增收17,263萬元,增長5.72%。各主要項目的執行情況如下:

  稅收收入完成282,453萬元,比上年減收1,172萬元,下降0.41%,其中:(1)增值稅完成59,057萬元,比上年增收27,425萬元,增長86.70%;(2)營業稅完成38,983萬元,比上年減收48,589萬元,下降55.48%;(3)企業所得稅完成75,885萬元,比上年增收11,183萬元,增長17.28%;(4)個人所得稅完成22,517萬元,比上年增收4,170萬元,增長22.73%;(5)資源稅完成5萬元,與上年持平;(6)城市維護建設稅完成27,785萬元,比上年增收3,289萬元,增長13.43%;(7)房產稅完成19,493萬元,比上年增收153萬元,增長0.79%;(8)印花稅完成20,800萬元,比上年減收3,064萬元,下降12.84%;(9)城鎮土地使用稅完成1,698萬元,比上年增收496萬元,增長41.26%;(10)土地增值稅完成14,594萬元,比上年增收2,932萬元,增長25.14%;(11)耕地占用稅完成1,636萬元,比上年增收830萬元,增長102.98%。

  非稅收入完成36,860萬元,比上年增收18,435萬元,增長100.05%,其中:(1)專項收入完成12,339萬元,比上年增收1,842萬元,增長17.55%;(2)行政事業性收費收入完成16,900萬元,比上年增收13,791萬元,增長443.58%;增長幅度較大的原因主要是2016年法院訴訟費(一次性收入)增收較多;(3)罰沒收入完成1,945萬元,比上年減收311萬元,下降13.79%;(4)國有資源(資產)有償使用收入完成3,171萬元,比上年增收1,795萬元,增長130.45%;(5)其他收入完成2,505萬元,比上年增收1,318萬元,增長111.04%。

  (二)一般公共預算支出執行情況

  2016年,城區一般公共預算支出342,773萬元,完成調整預算數(以下簡稱“預算”)366,181萬元(含上級追加78,536萬元)的93.61%,比上年增加39,844萬元,增長13.15%。各主要支出指標完成情況如下:

  1.一般公共服務支出31,786萬元,完成預算的99.04%,比上年增加2,984萬元,增長10.36%。主要是安排城區一般行政事業單位正常運轉經費,完善基本公共服務,安排互聯網金融產業發展扶持補貼971萬元、大數據孵化創新基地項目建設經費500萬元、青秀區工商局將星湖等15個農貿市場納入“大行動”整治試點工作經費230萬元、上級追加的農貿市場建設改造補貼資金等222萬元、社會管理綜治信息化建設經費230萬元、媒體對外宣傳城區經費329萬元等。

  2.公共安全支出39,124萬元,完成預算的96.55%,比上年增加3,525萬元,增長9.9%。主要是安排青秀消防大隊業務保障經費和消防站建設經費2,111萬元、青秀山公安分局業務技術及配套用房項目建設、南湖公安分局鳳嶺派出所等基建項目2,422萬元、三個公安分局購買特警反恐巡邏車762萬元、公檢法辦案業務經費3,635萬元等。

  3.教育支出63,606萬元,完成預算的95.07%,比上年增加1,333萬元,增長2.14%。主要是安排中小學校舍建設、維修改造工程資金7,489萬元、安排教育惠民工程城區中小學校教學設備更新和補充投入資金4,955萬元、教師隊伍綜合素質提升項目350萬元;繼續安排貧困學生補助和農村學生營養改善工程,全年各安排412萬元和1,054萬元。

  4.科學技術支出2,505萬元,完成預算的100%,比上年增加1,185萬元,增長89.77%。主要是安排科技三項項目經費1,751萬元、青秀區專利獎勵經費495萬元等。

  5.文化體育與傳媒支出2,609萬元,完成預算的93.41%,比上年減少189萬元,下降6.75%。主要是安排為民辦實事文體惠民工程村級公共服務中心建設、健身路徑維修等項目資金750萬元、扶持業余文藝隊60萬元、配備村級文體設備等150萬元;安排文化產業扶持專項資金455萬元;安排美術館、公共圖書館和文化館免費開放經費47萬元等。

  6.社會保障和就業支出22,076萬元,完成預算的92.56%,比上年增加658萬元,增長3.07%。主要是安排社區、村委惠民資金820萬元;安排社區(村委)工作服務用房建設及租賃經費等385萬元;安排財政對城鄉居民社會養老保險的補助資金4,077萬元、安排發放80-89歲高齡老人津貼1,263萬元等。

  7.醫療衛生與計劃生育支出24,591萬元,完成預算的94.28%,比上年減少1,586萬元,下降6.06%。主要是安排基本公共衛生服務資金3,483萬元、財政對新型農村合作醫療基金的補助7,306萬元、計劃生育家庭獎勵和養老生活扶助資金1,309萬元等。

  8.節能環保支出8,352萬元,完成預算的56.71%,比上年增加7,830萬元,增長1500%。主要是安排是上級追加的建成區生活污水直排口整治項目中央專項轉移支付資金5,752萬元和上級追加的電機能效提升項目市級獎勵資金901萬元。執行率較低原因是2015年上級下達建成區生活污水直排口整治項目資金共1.2億元,涉及子項目較多,資金量大,項目實施進度緩慢,本年度共支付0.58億元。

  9.城鄉社區支出97,844萬元,完成預算的99.75%,比上年增加31,855萬元,增長48.27%。主要支出項目為:一是安排環衛工人、保潔員及城管協管員等人員支出25,253萬元;二是繼續實施 “整潔暢通有序大行動”活動,安排專項整治經費2,882萬元;三是安排城市基礎設施提升工程、南寧市水泥廠安置回建、金蘋果路、柳沙半島康城東側道路和劉圩至長塘三級公路等基建項目資金21,658萬元;四是安排小街小巷路燈和市政設施零星維修經費1,956萬元;五是安排征地項目惠農安置補助5,151萬元;六是經報城區政府和南寧市財政局同意,將2008年掛暫付款的青秀山園藝場整體搬遷經費21,928萬元列支。

  10.農林水支出29,547萬元,完成預算的89.74%,比上年減少3,477萬元,下降10.53%。主要是安排精準扶貧項目支出6,011萬元、農村道路建設和維護項目資金2,531萬元、農田水利建設、農村人畜飲水工程、水利移民建設等項目資金5,046萬元、綜合示范村、新農村和生態鄉村建設經費4,739萬元、農業支持保護補貼、農機購置補貼、漁業用油補貼和農業保險保費補貼等專項資金2,177萬元、農業科技轉化與推廣服務項目資金2,271萬元、畜禽禁養區搬遷補助687萬元等。

  11.交通運輸支出1,135萬元,完成預算的77.16%,比上年減少438萬元,下降27.84%,主要是安排了農村公路(村道)養護等資金292萬元、農村客運扶持和公路安保設施資金197萬元等。執行率較低的原因是上級追加農村公路基礎設施項目及農村客運站項目資金下達時間滯后,項目無法實施,需結轉下年使用。

  12.資源勘探信息等支出6,582萬元,完成預算的79.05%,比上年減少7,627萬元,下降53.68%。主要是安排工業專項扶持資金4,737萬元、自治區信息服務業發展、中小企業發展和企業技術改造等上級專項資金1,466萬元等。

  13.商業服務業等支出2,436萬元,完成預算的60.01%,比上年減少655萬元,下降21.19%。主要是安排城區本級旅游發展專項資金721萬元、安排自治區商業流通事務專項、物流業轉型升級項目中央基建投資資金等上級資金1,605萬元。執行率較低的原因是上級追加物流業轉型升級項目中央基建資金850萬元下達時間滯后,項目無法實施,需結轉下年使用。

  14.金融支出905萬元,完成預算的74.89%,比上年增加131萬元,增長16.93%,主要是安排上級追加的自治區中小微企業信用擔保機構風險補償資金支出。執行率較低的原因是上級追加資金12月份才下達,分別是企業上市扶持資金100萬元,小額貸款發行資產證券補助資金100萬元,無法將資金撥付到企業,需結轉下年使用。

  15.國土海洋氣象等支出296萬元,完成預算的71.67%,比上年增加23萬元,增長8.42%。主要是安排上級追加的南寧市耕地體質改造(旱改水)項目資金等。執行率較低的原因是耕地保護項目及地質災害治理等項目前期工作復雜,項目進展緩慢,需要大量的勘探測量工作,項目資金無法及時撥付,需結轉下年使用。

  16.住房保障支出8,417萬元,完成預算的95.2%,比上年增加4,312萬元,增長105.04%。主要是安排城區行政事業單位職工住房公積金支出和上級追加的2016年中央和自治區補助城市棚戶區改造專項資金和農村危房改造專項資金等。

  17.糧油物資儲備支出220萬元,完成預算的100%,上年無此項支出,主要是安排2016年城區儲備糧輪換虧損、利息、保管費用等補貼支出148萬元和上級追加的南寧市放心糧油建設工程補助資金29萬元等。

  18.其他支出390萬元,完成預算的49.18%,比上年減少592萬元,下降60.29%。主要是安排青秀區武裝部經費等。執行率較低的原因是上級追加為民辦實事保障基層安全項目資金260萬元于12月份下達,項目前期工作均未開展,資金無法撥付,需結轉下年使用。

  19.債務付息支出351萬元,完成預算的100%,上年無此科目支出。主要是安排市帶縣(區)基礎設施建設貸款利息,上年此項利息支出在“其他支出”科目中反映。

  20.債務發行費用支出1萬元,完成預算的100%,上年無此科目支出。主要是支付2015年置換債券發行費。

  (三)一般公共預算收支結余情況

  根據2016年城區一般公共預算收支執行情況和現行分稅制財政體制規定計算,2016年一般公共預算總收入454,816萬元,其中:(1)一般公共預算收入319,313萬元;(2)轉移性收入130,503萬元,其中:①上級補助收入108,011萬元(稅收返還性收入29,475萬元、財力性轉移支付收入46,168萬元、專項轉移支付收入32,368萬元),②上年結余22,492萬元;(3)調入預算穩定調節基金5,000萬元。一般公共預算總支出431,408萬元,其中:(1)一般公共預算支出342,773萬元;(2)上解上級支出83,787萬元,其中:①體制上解支出10,197萬元,②出口退稅專項上解106萬元,③專項上解支出73,484萬元(其中新增2015年南寧市市對區財政新體制上解36,683萬元),(3)債務還本支出1,084萬元,(4)安排預算穩定調節基金3,764萬元。收支相抵,2016年年終滾存結余23,408萬元,結轉下年專項追加資金23,408萬元,2016年凈結余為零。

  三、政府性基金預算執行情況

  2016年,城區政府性基金預算總收入39,321萬元,其中:上年結余收入2,758萬元,上級補助收入36,563萬元。當年政府性基金總支出11,821萬元,其中:政府性基金支出11,821萬元。收支相抵,年終滾存結余27,500萬元。2016年城區本級無政府性基金收入。

  城區政府性基金當年上級補助收入36,563萬元,同比增加34,330萬元,增長1537.39%,增長的原因主要是從2016年1月起,市財政對返還城區的土地出讓金通過政府性基金專項轉移支付補助收入進行核算,當年土地出讓金上級補助收入35,482萬元。政府性基金當年支出11,821萬元,同比增加10,551萬元,增長830.79%,主要是土地出讓金收益返還安排的支出10,650萬元:一是用于仙葫五合片區應天路、保寧路、天合路等市城建計劃基礎設施建設項目支出7,858萬元,二是用于五合汽車組裝項目等土地儲備項目收儲支出2,792萬元。

  四、社會保險基金預算執行情況

  2016年城區本級社會保險基金收入9,119萬元,完成預算的57.13%;2016年城區本級社會保險基金總支出3,730萬元,完成預算的24.52%;收支相抵,城區本級社會保險基金預算當年收支結余5,389萬元,年終滾存結余10,366萬元。其中:城鄉居民基本養老保險基金本年收入4,998萬元,完成預算的98.62%,本年支出3,730萬元,完成預算的86.32%,收支相抵,當年結余1,268萬元,年終滾存結余6,245萬元;機關事業單位基本養老保險基金本年收入4,121萬元,完成預算的37.83%,因政策原因,本年度城區未能完成參保資格認定,延期到2017年進行,所以年度暫無支出,等2017年清算后,再做調整,當年結余4,121萬元,年終滾存結余4,121萬元。

  按照《做好南寧市新型農村合作醫療基金市級統籌財務管理工作的通知》(南財社【2016】2號)文件精神,新型農村合作醫療基金從2016年1月1日起實行市級統一預決算管理和市級統收統支,縣區不在本級反映該基金的收支情況。

  五、政府性債務情況

  2016年地方政府債務余額5,446萬元,當年歸還“市帶縣(區)”基礎設施建設貸款還本支出1,084萬元。債務構成分別是南寧市“市帶縣(區)”基礎設施建設貸款4,340萬元,本年新增定向發行置換債務1,084萬元,長塘鎮政府辦公樓工程應付工程款5萬元,長塘鎮政府食堂及會議室應付工程款8萬元,南陽鎮政府辦公樓應付工程款9萬元。

  六、“三公”經費執行情況

  2016年青秀區繼續嚴控“三公”經費支出,一般公共預算安排的“三公”經費全年支出合計1,835萬元,比年初預算的2,556萬元減少721萬元,比去年下降17.97%。其中:公務接待經費91萬元,比年初預算的437萬元減少346萬元,比去年增長7.06%,主要是接待辦比去年增加了接待批次;因公出國(境)經費31萬元,比年初預算的40萬元減少9萬元,比去年增長29.17%,主要是增加濱湖路小學2016年出國經費20萬元;公務用車購置費及運行維護費用1,713萬元,比年初預算的2,079萬元減少366萬元,比去年下降19.5%,主要是2016年實行行政參公單位公務用車改革后減少了公務車輛。

  七、預算穩定調節基金情況

  2015年末預算穩定調節基金的余額為42,748萬元,2016年動用5,000萬,當年安排預算穩定調節基金3,764萬元。截至2016年底,城區本級預算穩定調節基金余額為41,512萬元,將主要用于彌補今后年度預算資金不足及調劑預算年度內季節性收支差額。

  八、預備費使用情況

  2016年青秀區年初預算安排預備費4,229萬元,按照《預算法》相關規定,預備費用于自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支,當年預備費全部安排使用且嚴格按照《預算法》規定,用于在執行過程中增加的扶貧支出3,607萬元、撫恤支出622萬元。

  九、上年專項結轉資金的使用情況

  上年專項結轉資金年初共計25,250萬元,其中一般公共預算22,492萬元,政府性基金預算2,758萬元。上年專項結轉資金均為上級轉移支付項目資金,2016年根據盤活財政資金的要求,我們加快撥付項目進度款,共撥付進度款20,870萬元。

  十、專項結轉下年情況

  2016年專項結轉下年資金共計50,908萬元,其中一般公共預算23,408萬元,政府性基金預算27,500萬元。主要原因是上級轉移支付資金下達較為滯后,項目無法開展須結轉下年使用,如:城鎮保障性安居工程、物流業轉型升級基建項目、生態綜合示范村等項目資金均于10月份之后下達,項目前期手續繁多,無法于當年撥付到位。政府性基金結余主要是土地出讓金收入,資金量大,撥付手續復雜,未能及時撥付到位。

  十一、財政轉移支付安排執行情況

  2016年收到上級財政轉移支付補助共計115,099萬元,其中一般公共預算78,536萬元,累計支付62,795萬元;政府性基金預算36,563萬元,累計支付11,821萬元。

  主任,各位副主任、各位委員,2016年城區各項財政工作完成較好,這是城區黨委、政府統攬全局、正確領導的結果,是城區人大、政協監督指導和大力支持的結果,是城區各部門扎實工作、共同努力的結果。同時,我們也清醒地意識到,城區財政運行和管理工作中還存在一些突出的問題,主要是:受經濟形勢影響,財政收入增速不穩定;財政預算執行的均衡性和統籌整合資金的力度仍有待提高,預算執行剛性不夠;預算績效目標管理工作需繼續深入推進;保障和改善民生的任務仍然艱巨等。我們將高度重視這些問題,按照黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和新《預算法》要求,積極推進深化財稅體制改革,采取有效措施,努力加以解決。

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