南寧市青秀區劉圩鎮中心學校2016年度部門決算公開及三公經費公開
作者:青秀區教育局   來源:青秀區教育局   時間:2017-11-11 14:08

 

 

 

 

南寧市青秀區劉圩鎮中心學校      2016年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

第一部分:南寧市青秀區劉圩鎮中心學校概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市青秀區劉圩鎮中心學校2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:2016年預決算收入增減變動情況表

表十:2016年預決算支出增減變動情況表

第三部分:南寧市青秀區劉圩鎮中心學校2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

第一部分:南寧市青秀區劉圩鎮中心學校概況

一、主要職能

南寧市青秀區劉圩鎮中心學校是一所義務教育學校,它主要宗旨和業務范圍是實施小學義務教育,促進基礎教育發展,完成小學學歷教育。

二、部門決算單位構成

南寧市劉圩鎮中心學校(含13個完小)是全日制小學義務教育學校,在職在編編制數為153人,現有139人,退休教師157人,在校學生人數2719人。辦學宗旨是實施小學義務教育,促進素質教育發展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南寧市青秀區劉圩鎮中心學校2016年部門決算報表

 

表一:收入支出決算總表

                                                          單位:萬元

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

4040.45

一、一般公共服務支出

 

二、事業收入

 

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 4133.3

四、其他收入

 

四、科學技術支出

 

五、上級補助收入

187.87

五、文化體育與傳媒支出

 

 

 

六、醫療衛生與計劃生育支出

 3.4

 

 

七、住房保障支出

 134.23

 

 

 

 

本年收入合計

4228.32

本年支出合計

 4270.93

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

526.22

年末結轉與結余

 483.61

 

 

 

 

收入總計

4754.54

支出總計

 4754.54

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 

表二:收入決算表

單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4228.32

4040.45

 187.87

 

 

 

 

205

教育支出

4090.68

3902.81

 187.87

 

 

 

 

20502

普通教育

3399.75

3211.88

 187.87

 

 

 

 

2050201

學前教育

92.58 

 92.58

 

 

 

 

 

2050202

小學教育

3239.69 

3051.82 

 187.87

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

67.48 

67.48 

 

 

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

690.93

690.93

 

 

 

 

 

2050901

農村中小學校舍建設

41.36 

41.36 

 

 

 

 

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

649.57 

649.57 

 

 

 

 

 

201

醫療衛生與計劃生育支出

3.4 

3.4 

 

 

 

 

 

20105

醫療保障

3.4 

3.4 

 

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

3.4 

3.4 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

134.23 

134.23 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

134.23 

134.23 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

134.23 

134.23 

 

 

 

 

 

                   
 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4270.93 

3446.57

824.36 

 

 

 

205

教育支出

4133.3 

338.93 

824.36 

 

 

 

20502

普通教育

3390.57 

3156.98 

233.58 

 

 

 

2050201

學前教育

121.70 

116.91 

4.79 

 

 

 

2050202

小學教育

3211.92 

3017.56 

194.36 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

56.95

22.52

34.43

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

742.73

151.95

590.78

 

 

 

2050901

農村中小學校舍建設

41.36

0

41.36

 

 

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

701.37

151.95

549.42

 

 

 

201

醫療衛生與計劃生育支出

3.4

3.4

 

 

 

 

20105

醫療保障

3.4 

3.4 

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

3.4 

3.4 

 

 

 

 

221

住房保障支出

134.23 

134.23 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

134.23  

134.23  

 

 

 

 

2210201

住房公積金

134.23 

134.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4040.45 

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

4002.52 

4002.52 

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

 

 

 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

24

3.4 

3.4 

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

134.23 

134.23 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

4040.45 

本年支出合計

29

4140.16 

年初財政撥款結轉和結余

13

340.79 

年末結轉和結余

30

241.08 

一般公共預算財政撥款

14

340.79 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

4381.24

合計

34

4381.24 

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

4140.16 

3315.79 

824.36 

205

教育支出

4002.52 

3178.16 

824.36 

20502

普通教育

3259.79 

3026.21 

233.58 

2050201

學前教育

121.7 

116.91 

4.79 

2050202

小學教育

3081.14

2886.78

194.36

2050299

其他普通教育支出

36.95

22.52

34.43

20509

教育費附加安排的支出

742.73

151.95

590.78

2050901

農村中小學校舍建設

41.36

 

41.36

2050999

其他教育費附加安排的支出

701.37

151.96

549.42

201

醫療衛生與計劃生育支出

3.4

3.4

 

20105

醫療保障

3.4

3.4

 

2100502

事業單位醫療

3.4

3.4

 

221

住房保障支出

134.23

134.23

 

22102

住房改革支出

134.23

134.23

 

2210201

住房公積金

134.23

134.23

 

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 


 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

 

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1272.54

302

商品和服務支出

259.51

30101

  基本工資

555.05

30201

  辦公費

 25.01

30102

  津貼補貼

51.13

30205

水費

2.98

30104

  其他社會保障繳費

79.47

30206

  電費

7.59

  ……

  ……

 

30207

  郵電費

2.25

30107

  績效工資

364.79

30240

  差旅費

14.94 

 

 

 

30213

  維修(護)費

125.96

 

 

 

30215

  會議費

2.29

 

 

 

30216

  培訓費

8.26

 

 

 

30217

  公務接待費

1.09

 

 

 

30218

  專用材料費

7.27

 

 

 

30226

  勞務費

1.21

 

 

 

30228

  工會費

20.46

 

 

 

30231

  公務用車運行維護費

1.41

30199

  其他工資福利支出

221.92 

30299

其他商品和服務支出

38.79 

303

對個人和家庭的補助

1370.06

310

其他資本性支出

413.69

30301

  離休費

 

31002

  辦公設備購置

22.78

30302

  退休費

961.30 

31003

  專用設備購置

146.71 

30303

  撫恤金

 

31099

  其他資本性支出

244.20 

30305

  生活補助

261.33

304

對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

134.23

30401

  企業政策性補貼

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.47

  ……

  ……

 

 

 

 

307

債務付息支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  贈與

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人員經費合計

2642.60

公用經費合計

 673.20

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

 

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.3

0

1.8

0

1.8

2.5

2.5

0

1.41

0

1.41

1.09

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:南寧市青秀區劉圩鎮中心學校沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

 

 

 

表九:2016年預決算收入增減變動情況表

 

編制單位:南寧市青秀區劉圩鎮中心學校

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

行次

單位名稱

收入總計

其中:

 

年初預算數

決算數

差異率%

年初結轉和結余

本年收入

其中:

 

年初預算數

決算數

差異率%

年初預算數

決算數

差異率%

財政撥款

非財政撥款

 

年初預算數

決算數

差異率%

年初預算數

決算數

差異率%

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

110

南寧市青秀區劉圩鎮中心學校

3,084.09

4,754.54

54.16

526.22

526.22

 

2,557.87

4,228.32

65.31

2,370.00

4,040.45

70.48

187.87

187.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第%d 頁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十:2016年預決算支出增減變動情況表

編制單位:南寧市青秀區劉圩鎮中心學校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位: 萬元

行次

單位名稱

本年支出

其中:

基本支出(按調整預算數)

年初預算數

決算數

差異率%

基本支出

項目支出

調整預算數

決算數

差異率%

其中:

年初預算數

決算數

差異率%

其中:財政撥款

年初預算數

決算數

差異率%

其中:財政撥款

人員經費

公用經費

年初預算數

決算數

差異率%

年初預算數

決算數

差異率%

調整預算數

決算數

差異率%

調整預算數

決算數

差異率%

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

110

南寧市青秀區劉圩鎮中心學校

2,370.00

4,270.93

80.21

2,370.00

3,446.57

45.42

2,370.00

3,315.79

39.91

 

824.36

 

 

824.36

 

3,446.57

3,446.57

 

2,653.72

2,653.72

 

792.85

792.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第%d 頁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     


 

第三部分:南寧市青秀區劉圩鎮中心學校2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計4228.32萬元。

1.財政撥款收入4040.45萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入187.87萬元,為事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余526.22萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

   (二)支出總計4270.93萬元。包括:

1、教育支出(類)4133.30萬元,主要用于: ㈠、普通教育3390.57萬元,其中:⑴學前教育121.70萬元(基本支出116.91萬元、項目支出4.79萬元);⑵、小學教育3211.92萬元(基本支出3017.56萬元、項目支出194.36萬元);⑶、其他普通教育56.95萬元(基本支出22.52萬元、項目支出34.43萬元)。㈡、教育費附加支出742.73萬元,其中:⑴、農村中小學校舍建設41.36萬元(基本支出0萬元,項目支出41.36萬元);⑵、其他教育費附加安排的支出701.37萬元(基本支出151.95萬元,項目支出549.42萬元)。

2、醫療衛生與計劃生育支出(類)3.40萬元,主要用于教職工(含離退休人員)醫療核減經費。

3、住房保障支出(類)134.23萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4、年末結轉和結余483.61萬元(其中項目支出結轉結余45.68萬元),為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

南寧市青秀區劉圩鎮中心學校2016 年度一般公共預算支出4140.16萬元,其中:基本支出3316.79萬元,項目支出824.36萬元。

(一)、基本支出(3316.79萬元)

1、教育支出(類)3178.16萬元,主要用于:㈠、普通教育基本支出3026.21萬元:(1)、小學教育基本支出2886.78萬元(工資福利支出1269.14萬元、商品和服務支出195.30萬元、對個人和家庭的補助1235.82萬元、其他資本性支出186.52萬元),(2)、其他普通教育支出基本支出22.52萬元(學校維修經費),(3)學前教育基本支出116.91萬元,4、教育費附加安排支出151.95萬元(學校維修經費)。

2、醫療衛生與計劃生育支出(類)3.40萬元,主要用于教職工(含離退休人員)醫療核減經費。

3、住房保障支出(類)134.23萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

(二)、項目支出(824.36萬元)

1、普通教育項目支出233.58萬元:⑴、學前教育支出4.79萬元,⑵、小學教育支出194.36萬元,⑶、其他普通教育支出34.43萬元。

2、其他教育費附加安排的支出的項目支出590.78萬元:⑴、農村中小學校舍建設項目支出41.36萬元(各完小基本建設等項目支出),⑵、其他教育費附加安排的支出549.42萬元(各完小基本建設等項目支出)。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

南寧市青秀區劉圩鎮中心學校沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出3315.79萬元,其中:人員經費1272.54萬元,主要包括:基本工資555.05萬元、津貼補貼51.13萬元、社會保障繳費79.47萬元、績效工資364.97萬元、其他工資福利支出221.92萬元、對個人和家庭的補助1370.06萬元(退休費961.30萬元、撫恤金12.72萬元、 生活補助261.34萬元、住房公積金134.23萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.47萬元)。

公用經費503.71萬元,主要包括:辦公費25.01萬元、  水費2.98萬元、電費7.59萬元、郵電費2.25萬元、差旅費14.94萬元、  維修(護)費125.96萬元、會議費2.29萬元、培訓費8.26萬元、公務接待費1.09萬元、專用材料費(消耗體育用品)7.27萬元、工會經費20.46萬元、福利費0萬元、勞務費1.21萬元、公務用車運行維護費1.41萬元、其他商品和服務支出38.79萬元、其他資本性支出244.20萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算1.41萬元;公務接待費支出決算1.09萬元。具體情況如下:

(一)公務用車購置及運行費支出1.41萬元。

 公務用車運行支出1.41萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出1.41萬元,平均每輛1.41萬元。

(二)公務接待費支出1.09萬元,國內公務接待批次11次,人次216次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

公務接待費支出1.09萬元。主要用于上級有關部門到我鎮各學校檢查指導開支的工作餐餐和促進城鄉學校共同發展,提高教育教學質量,推進義務教育的優質、均衡發展,與市區學校及城區內的兄弟學校開展教育教學交流活動等。

(三)“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數進行對比有明顯的降低。“三公”經費年初預算數4.3萬元、2015年支出數3.02萬元,支出數為2.50萬元。主要是我校能按上級要求限制和減少招待次數和規模,嚴格控制公務用車使用率和維修。

六、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費支出情況說明。

本單位為公益一類事業沒有機關運行經費

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額291.56萬元,其中:政府采購貨物支出291.56萬元占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務等;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



组三单式