南寧市青秀區伶俐鎮中心學校2016年度部門決算公開及三公經費公開
作者:青秀區教育局   來源:青秀區教育局   時間:2017-11-11 14:05

 

 

 

南寧市青秀區伶俐鎮中心學校

2016年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

 

第一部分:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:預決算收入增減變動情況表

表十:預決算支出增減變動情況表

第三部分:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校概況

 

一、主要職能

南寧市青秀區伶俐鎮中心學校是全額撥款獨立核算的事業單位。是一所六年制公辦義務教育學校,隸屬南寧市青秀區教育局管轄,其主要宗旨和業務范圍是教學育人。我校現有在職在編教職員工29人,臨時頂崗教職人員56人。退休人員9人,在校學生人數1191人(27個班)。

二、部門決算單位構成

南寧市青秀區伶俐鎮中心學校決算單位共1個。

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校2016年部門決算報表

 

 

表一:收入支出決算總表

部門:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校                                      單位:萬元

 

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

欄次

 

欄次

 

一、財政撥款收入

4011.31

一、一般公共服務支出

0.00

其中:政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上級補助收入

156.22

三、國防支出

0.00

三、事業收入

48.34

四、公共安全支出

0.00

四、事業單位經營收入

0.00

五、教育支出

4200.72

五、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、醫療衛生與計劃生育支出

4.2

 

 

八、住房保障支出

96.55

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合計

4215.87

本年支出合計

4300.68

用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

年初結轉和結余

145.32

年末結轉與結余

60.51

其中:項目支出結轉和結余

0.00

其中:項目支出結轉和結余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

893.84

支出總計

 4361.18

         
 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 

表二:收入決算表

部門:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校                                                                                       單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4215.87

4011.31 

 156.22

48.34 

0.00 

0.00 

 0.00

205

教育支出 

4115.91 

3911.351 

156.22 

48.34

0.00 

0.00 

0.00 

20502

普通教育 

691.42

3722.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

學前教育

592.51

592.51

 

48.34

 

 

 

2050202

小學教育

2875.09 

2670.534 

156.220 

 

0.00 

0.00 

0.00 

2050299

 其他普通教育支出

459.59

459.59 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20509 

教育費附加安排的支出 

188.73 

188.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050901

農村中小學校舍建設

68.87

68.87

 

 

 

 

 

2050999 

其他教育費附加安排的支出 

119.87 

119.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

醫療衛生與計劃生育支出 

4.2 

4.2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005

醫療保障

4.2

4.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事業單位醫療

4.2

4.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

96.55

96.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

96.55

96.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

96.55

96.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

表三:支出決算表

部門:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校                                                                                     單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4300.68

2959.58

1341.1

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4200.72

2959.58

1341.1

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4011.99

2959.58

1152.36

0.00

0.00

0.00

2050201

學前教育

611.98

20

591.98

 

 

 

2050202

小學教育 

2933.07

2832.287

100.79

0.00

0.00

0.00

2050299

 其他普通教育支出

466.93

7.359

459.59

0.00

0.00

0.00

20509 

教育費附加安排的支出

188.73

0.00

188.73

0.00

0.00

0.00

2050901

農村中小學校舍建設

68.87

 

68.87

 

 

 

2050999

其他教育費附加安排的支出 

119.87

0.00

119.87

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.2

4.2

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

4.2

4.2

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事業單位醫療

4.2

4.2

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

96.55

96.55

0.00

0.00

0.00

0.00

22102 

住房改革支出 

96.55

96.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金 

96.55

96.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

部門:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校                                                                                    單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4011.314 

一、一般公共服務支出

18

0.00 

0.00

0.00 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00 

二、外交支出

19

0.00 

0.00

 0.00

 

3

 

三、教育支出

20

3938.17 

3938.171 

0.00 

 

4

 

四、科學技術支出

21

0.00 

0.00 

 0.00

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

0.00 

0.00

0.00 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

0.00 

 0.00

0.00 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

24

3.4

1.33

0.00 

 

8

 

八、住房保障支出

25

96.55 

32.8

0.00 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

4011.31 

本年支出合計

29

4038.13

年初財政撥款結轉和結余

13

30.64 

年初財政撥款結轉和結余

30

3.82

一般公共預算財政撥款

14

27.35 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

3.29 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

4041.95 

合計

34

4041.95 

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

部門:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校                                                                                     單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

4038.13

2697.04

1341.1

205

教育支出

3938.17

2597.08

1341.1

20502

普通教育

37493.44

2597.08

1341.1

2050201

學前教育

611.98

20

591.98

2050202

小學教育 

2670.53

2569.73

100.79

2050299

 其他普通教育支出

466.93

7.35

459.59

20509 

教育費附加安排的支出

188.73

 

188.73

2050901

農村中小學校舍建設

68.87

 

68.87

2050999

其他教育費附加安排的支出 

119.87

 

119.87

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.4

3.4

 

21005

醫療保障

3.4

3.4

 

2100502

  事業單位醫療

3.4

3.4

 

221

住房保障支出

96.55

96.55

 

22102 

住房改革支出 

96.55

96.55

 

2210201

住房公積金 

96.55

96.55

 

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 


 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

部門:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校                                   單位:萬元

 

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1055.03

302

商品和服務支出

612.29

30101

  基本工資

395.75

30201

  辦公費

74.62

30102

  津貼補貼

71.41

30205

  水費

3.59

30104

  其他社會保障繳費

84.36

30206

  電費

16.81

  ……

  ……

 

30207

  郵電費

6.38

30107

  績效工資

280.59

30211

  差旅費

14.89

30199

  其他工資福利支出

218.61

30213

  維修(護)費

444.85

 

 

 

30216

  培訓費

2.81

 

 

 

30228

  工會經費

15.65

 

 

 

30229

福利費

1.78

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

3.26

303

對個人和家庭的補助

1029.72

310

其他資本性支出

 

30301

  離休費

 

31001

  房屋建筑物購建

 0.00

30302

  退休費

725.68

  ……

  ……

 

30304

撫恤金

17.64

 

 

 

30305

 生活補助

259.91

31099

其他資本性支出

 0.00

30308

助學金

153.05

304

對企事業單位的補貼

 0.00

30311

  住房公積金

96.55

30401

  企業政策性補貼

 0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

4.93

  ……

  ……

 

 

 

 

307

債務付息支出

 0.00

 

 

 

30701

  國內債務付息

 0.00

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

39901

  贈與

 0.00

 

 

 

  ……

  ……

 

人員經費合計

2084.75

公用經費合計

 612.29

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

 

部門:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校                                                                                          單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.3

 0

 0

 0

 1.8

2.5

 0

 0

 0

 0

1.80 

2.4

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

部門:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校                                                                                          單位:萬元

 

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

229

 其他支出

 3.29

 

 

 

 

 3.29

 

22960

彩票公益金 

 3.29

 

 

 

 

 3.29

 

2296004

 用于教育事業的彩票公益金

3.29

 

 

 

 

 3.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。南寧市青秀區彩虹路學沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

表九:預決算收入增減變動情況表

 

部門:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校

 

 

 

 

 

 

 

金額單位: 元

 

行次

單位名稱

收入總計

其中:

 

年初預算數

決算數

差異率%

年初結轉和結余

本年收入

其中:

 

年初預算數

決算數

差異率%

年初預算數

決算數

差異率%

財政撥款

非財政撥款

 

年初預算數

決算數

差異率%

年初預算數

決算數

差異率%

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1

南寧市青秀區伶俐鎮中心學校

2,238.66

4,361.18

94.81

145.32

145.32

 

2,093.34

4,215.87

101.39

1,888.78

4,011.31

112.38

204.56

204.56

 

 

第%d 頁

 
 

 

 

 

 

 

表十:預決算支出增減變動情況表

部門:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位: 元

行次

單位名稱

本年支出

其中:

基本支出(按調整預算數)

年初預算數

決算數

差異率%

基本支出

項目支出

調整預算數

決算數

差異率%

其中:

年初預算數

決算數

差異率%

其中:財政撥款

年初預算數

決算數

差異率%

其中:財政撥款

人員經費

公用經費

年初預算數

決算數

差異率%

年初預算數

決算數

差異率%

調整預算數

決算數

差異率%

調整預算數

決算數

差異率%

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

南寧市青秀區伶俐鎮中心學校

1,888.78

4,300.68

127.70

1,888.78

2,959.58

56.69

1,888.78

2,697.04

42.79

 

1,341.10

 

 

1,341.10

 

2,959.58

2,959.58

 

2,084.75

2,084.75

 

874.84

874.84

 

 


 

第三部分:南寧市青秀區伶俐鎮中心學校2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計4215.87萬元。

1.財政撥款收入4011.31萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入48.34萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入156.22萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、

“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余145.32萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

   (二)支出總計 4300.68萬元。包括:

1.教育支出(類)4200.72萬元:主要用于學校基本支出2859.63萬元;項目支出1141.1萬元。

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)3.4萬元:主要用于教職工按國家規定報事業單位醫療方面的支出。

3.住房保障支出(類)96.55萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金支出。

6.結余分配0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

7.年末結轉和結余60.5萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

南寧市青秀區伶俐鎮中心學校2016 年度一般公共預算支出4038.13萬元,其中:基本支出2697.04萬元,項目支出1341.1萬元。

2050201  學前教育611.98萬元

2050202  小學教育2670.53萬元

2050299  其他普通教育支出466.93萬元

2050901 農村中小學校舍建設188.73萬元

2050999  其他教育附加安排支出68.87萬元

2100502  事業單位醫療3.4萬元

2210201  住房公積金96.55萬元

三、2016年度政府性基金支出決算情況

南寧市青秀區伶俐鎮中心學校2016年度政府性基金支出0 萬元,其中:基本支出0 萬元,項目支出0 萬元。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2697.04萬元,其中:人員經費2084.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費612.29萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。

2016年“三公”經費支出0萬元,年初預算數4.3萬元,本著厲行節約的原則,本年“三公”經費支出較去年0.8萬元的支出明顯減少。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。 學校無校車。

(三)公務接待費支出0萬元。

六、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出0萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2015年增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。主要原因是:學校無校車。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指青秀區財政部門當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:納入青秀區財政預決算管理的“三公”經費,是指青秀區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



组三单式